Import penyata bank ke SQL Account atau AutoCount daripada PDF

Cara menukar penyata bank Malaysia daripada PDF kepada CSV yang boleh diimport ke SQL Account atau AutoCount, dan lajur yang perlu dipadankan.

SQL Account dan AutoCount, dua perisian perakaunan yang paling biasa untuk PKS di Malaysia, menerima import urus niaga bank daripada fail CSV atau Excel.

1. Dapatkan CSV

Di RowCheck, pilih format CSV dan lepaskan PDF penyata. Fail yang anda terima mempunyai lajur: date, value_date, description, details, withdrawal, deposit, balance, flag. Tarikh dalam format ISO (2025-03-14).

2. Semak dahulu

Buka versi Excel sekali dan pastikan setiap baris menunjukkan reconciled dalam lajur Check. Baris yang ditanda perlu dibandingkan dengan PDF sebelum import.

3. SQL Account

Gunakan Tools → Import Data → Bank Transactions (atau modul Bank Reconciliation → Import). Padankan: date → Date, description → Description, withdrawal → Payment, deposit → Receipt. Jika SQL Account memerlukan satu lajur jumlah bertanda, pilih format QuickBooks CSV di RowCheck; ia mempunyai satu lajur Amount dengan nilai negatif untuk pengeluaran.

4. AutoCount

Tools → Import → Bank Transactions menerima Excel. Padankan lajur yang sama. Pastikan format tarikh AutoCount ditetapkan kepada yyyy-mm-dd atau tukar lajur tarikh dalam Excel sebelum import.

Petua

Baki pembukaan setiap bulan sepatutnya sama dengan baki penutup bulan sebelumnya (lihat helaian Statement dalam fail Excel). Itu cara pantas untuk pastikan tiada bulan yang tertinggal.